7月9日基金净值:工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.036
发布日期:2024-07-14 07:04 点击次数:192
本站消息,7月9日,工银瑞诚一年定开债券A最新单位净值为1.036元,累计净值为1.055元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨2.46%,近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞诚一年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.11%,现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为陈涵,陈涵于2022年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.49%。
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